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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 279 519.00 | | 279 519.00 | 279 519.00 |
AP Constructions | 1 607 328.00 | 122 058.00 | 1 485 270.00 | 1 607 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 500.00 | 41 473.00 | 282 027.00 | 323 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 764.00 | 80 807.00 | 206 957.00 | 287 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 977 188.00 | | 2 977 188.00 | 2 977 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 058 919.00 | 244 338.00 | 6 814 581.00 | 7 058 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670 011.00 | | 1 670 011.00 | 1 670 011.00 |
CF Disponibilités | 7 101 538.00 | | 7 101 538.00 | 7 101 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 810 650.00 | | 8 810 650.00 | 8 810 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 869 569.00 | 244 338.00 | 15 625 231.00 | 15 869 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 583 622.00 | | 1 583 622.00 | 1 583 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003 742.00 | 2 003 742.00 | | 2 003 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 374.00 | 200 374.00 | | 200 374.00 |
DH Report à nouveau | 4 598 521.00 | 4 194 343.00 | | 4 598 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 051 123.00 | 404 178.00 | | 6 051 123.00 |
DL TOTAL (I) | 12 853 759.00 | 6 802 637.00 | | 12 853 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 9 574.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | 5 437.00 | | 7 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 416.00 | 149.00 | | 201 416.00 |
EA Autres dettes | 2 562 604.00 | | | 2 562 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 470.00 | 15 160.00 | | 2 771 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 625 231.00 | 6 817 797.00 | | 15 625 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 470.00 | 15 160.00 | | 2 771 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 213.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 125 421.00 | | | 6 125 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 125 421.00 | | | 6 125 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 159.00 | | | 137 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874 770.00 | | | 874 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 701.00 | 5 559.00 | | 10 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022 630.00 | 5 559.00 | | 1 022 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 102 791.00 | -5 559.00 | | 5 102 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 704.00 | 3 289.00 | | 204 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500 155.00 | 552 973.00 | | 7 500 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 031.00 | 148 795.00 | | 1 449 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 051 123.00 | 404 178.00 | | 6 051 123.00 |