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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 158 000.00 | 742 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 000.00 | 158 000.00 | 3 642 000.00 | 3 800 000.00 |
BZ Autres créances | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 238 756.00 | | 238 756.00 | 238 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 291.00 | | 268 291.00 | 268 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 291.00 | 158 000.00 | 3 910 291.00 | 4 068 291.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 367.00 | 750 249.00 | | 1 091 367.00 |
DH Report à nouveau | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 368.00 | 341 118.00 | | 309 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 562.00 | 1 208 193.00 | | 1 517 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 914.00 | 2 686 362.00 | | 2 355 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 281.00 | 40 677.00 | | 35 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -870.00 | 1 048.00 | | -870.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 10.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 729.00 | 2 730 281.00 | | 2 392 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 291.00 | 3 938 474.00 | | 3 910 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 258.00 | 512 150.00 | | 438 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 889.00 | 171 032.00 | | 128 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 368.00 | 341 118.00 | | 309 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 500.00 | 22 500.00 | | 135 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 500.00 | 22 500.00 | | 135 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -870.00 | -870.00 | | -870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 355 914.00 | 341 573.00 | 1 380 368.00 | 2 355 914.00 |
VI Groupe et associés | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 020.00 | | | 327 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 335.00 | 29 335.00 | 10.00 | 29 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 729.00 | 378 388.00 | 1 380 368.00 | 2 392 729.00 |