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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 270 500.00 | 629 500.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 643.00 | 2 310.00 | 1 333.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 802 316.00 | 272 810.00 | 3 529 506.00 | 3 802 316.00 |
BZ Autres créances | 55 446.00 | | 55 446.00 | 55 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 161 241.00 | | 161 241.00 | 161 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 929.00 | | 217 929.00 | 217 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 245.00 | 272 810.00 | 3 747 435.00 | 4 020 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 798 673.00 | | 2 798 673.00 | 2 798 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 582 697.00 | 2 279 595.00 | | 2 582 697.00 |
DH Report à nouveau | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 940.00 | 303 102.00 | | 341 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 462.00 | 2 699 523.00 | | 3 041 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 823.00 | 986 377.00 | | 632 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 187.00 | 16 724.00 | | 43 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 352.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 575.00 | 16 676.00 | | 27 575.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 973.00 | 1 022 195.00 | | 705 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 435.00 | 3 721 718.00 | | 3 747 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 727.00 | 390 197.00 | | 270 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 492.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 653.00 | 420 920.00 | | 440 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 714.00 | 117 819.00 | | 98 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 940.00 | 303 102.00 | | 341 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 643.00 | | | 3 803 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 327.00 | 2 798 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327.00 | 3 802 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 643.00 | | | 1 003 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 318.00 | 23 492.00 | | 249 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 318.00 | 23 492.00 | | 249 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VC Groupe et associés | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 823.00 | 197 577.00 | 262 743.00 | 632 823.00 |
VI Groupe et associés | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 555.00 | | | 350 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 973.00 | 270 727.00 | 262 743.00 | 705 973.00 |