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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 225 500.00 | 674 500.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 857.00 | 3 054.00 | 804.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 857.00 | 228 554.00 | 3 575 304.00 | 3 803 857.00 |
BZ Autres créances | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 162 177.00 | | 162 177.00 | 162 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 598.00 | | 191 598.00 | 191 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 455.00 | 228 554.00 | 3 766 902.00 | 3 995 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 977 899.00 | 1 723 049.00 | | 1 977 899.00 |
DH Report à nouveau | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 696.00 | 254 850.00 | | 301 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 421.00 | 2 094 725.00 | | 2 396 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 610.00 | 1 676 879.00 | | 1 332 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 585.00 | 34 792.00 | | 33 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 2 304.00 | | 3 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078.00 | 1 041.00 | | 1 078.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 113.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 480.00 | 1 715 128.00 | | 1 370 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 902.00 | 3 809 854.00 | | 3 766 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 075.00 | 386 027.00 | | 388 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 775.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 111.00 | 377 743.00 | | 428 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 416.00 | 122 893.00 | | 126 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 696.00 | 254 850.00 | | 301 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 857.00 | | | 3 803 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 803 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 857.00 | | | 1 003 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 779.00 | 23 775.00 | | 204 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 779.00 | 23 775.00 | | 204 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 610.00 | 350 204.00 | 674 832.00 | 1 332 610.00 |
VI Groupe et associés | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 078.00 | | | 343 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 480.00 | 388 075.00 | 674 832.00 | 1 370 480.00 |