| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 248 000.00 | 652 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 643.00 | 1 318.00 | 2 325.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 643.00 | 249 318.00 | 3 554 325.00 | 3 803 643.00 |
BZ Autres créances | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 139 359.00 | | 139 359.00 | 139 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 393.00 | | 167 393.00 | 167 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 036.00 | 249 318.00 | 3 721 718.00 | 3 971 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 279 595.00 | 1 977 899.00 | | 2 279 595.00 |
DH Report à nouveau | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 102.00 | 301 696.00 | | 303 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 523.00 | 2 396 421.00 | | 2 699 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 377.00 | 1 332 610.00 | | 986 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 724.00 | 33 585.00 | | 16 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 3 128.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 676.00 | 1 078.00 | | 16 676.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 79.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 195.00 | 1 370 480.00 | | 1 022 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 718.00 | 3 766 902.00 | | 3 721 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 197.00 | 388 075.00 | | 390 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 236.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 920.00 | 428 111.00 | | 420 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 819.00 | 126 416.00 | | 117 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 102.00 | 301 696.00 | | 303 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 857.00 | | 2 258.00 | 3 803 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 472.00 | 3 803 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 472.00 | 1 003 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 857.00 | | 2 258.00 | 1 003 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 554.00 | 23 236.00 | 2 472.00 | 228 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 554.00 | 23 236.00 | 2 472.00 | 228 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 377.00 | 354 378.00 | 391 089.00 | 986 377.00 |
VI Groupe et associés | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 575.00 | | | 346 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 195.00 | 390 197.00 | 391 089.00 | 1 022 195.00 |