| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 180 500.00 | 719 500.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 857.00 | 504.00 | 3 353.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 857.00 | 181 004.00 | 3 622 853.00 | 3 803 857.00 |
BZ Autres créances | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 242 678.00 | | 242 678.00 | 242 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 689.00 | | 270 689.00 | 270 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 547.00 | 181 004.00 | 3 893 543.00 | 4 074 547.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 735.00 | 1 091 367.00 | | 1 400 735.00 |
DH Report à nouveau | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 314.00 | 309 368.00 | | 322 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 875.00 | 1 517 562.00 | | 1 839 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 654.00 | 2 355 914.00 | | 2 017 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 691.00 | 35 281.00 | | 32 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 333.00 | | 2 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988.00 | -870.00 | | 988.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 71.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 667.00 | 2 392 729.00 | | 2 053 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 543.00 | 3 910 291.00 | | 3 893 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 660.00 | 378 388.00 | | 378 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 107 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 004.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 850.00 | 438 258.00 | | 437 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 536.00 | 128 889.00 | | 115 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 314.00 | 309 368.00 | | 322 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 000.00 | | 3 857.00 | 3 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 803 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | 3 857.00 | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 000.00 | 23 004.00 | | 158 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 000.00 | 23 004.00 | | 158 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 654.00 | 342 647.00 | 1 238 552.00 | 2 017 654.00 |
VI Groupe et associés | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 536.00 | | | 334 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 667.00 | 378 660.00 | 1 238 552.00 | 2 053 667.00 |