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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 019.00 | 3 317.00 | 702.00 | 4 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 054.00 | 4 452.00 | 171 602.00 | 176 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 073.00 | 11 971.00 | 222 102.00 | 234 073.00 |
BZ Autres créances | 67 906.00 | | 67 906.00 | 67 906.00 |
CF Disponibilités | 114 723.00 | | 114 723.00 | 114 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 947.00 | 11 971.00 | 405 976.00 | 417 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 001.00 | 16 423.00 | 577 577.00 | 594 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 50 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 284.00 | 112 341.00 | | 3 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 041.00 | 35 941.00 | | 56 041.00 |
DL TOTAL (I) | 209 325.00 | 203 283.00 | | 209 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 117.00 | 138 587.00 | | 117 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 747.00 | 11.00 | | 48 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 947.00 | 11 425.00 | | 8 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 847.00 | 161 116.00 | | 186 847.00 |
EA Autres dettes | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 253.00 | 311 138.00 | | 368 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 577.00 | 514 421.00 | | 577 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 118.00 | 194 178.00 | | 273 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 943.00 | | 2 111.00 | 173 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 135.00 | | | 169 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | | 611.00 | 3 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 500.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049.00 | 403.00 | | 4 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914.00 | 403.00 | | 2 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -500.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 219 708.00 | | | 219 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VB T. V. A. | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 960.00 | 21 825.00 | 91 196.00 | 116 960.00 |
VI Groupe et associés | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 124.00 | 305 624.00 | 500.00 | 306 124.00 |
VW T.V.A. | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 253.00 | 273 118.00 | 91 196.00 | 368 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |