| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 587.00 | 5 723.00 | 6 864.00 | 12 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 222.00 | 6 858.00 | 176 364.00 | 183 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 360.00 | 15 784.00 | 197 576.00 | 213 360.00 |
BZ Autres créances | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CF Disponibilités | 100 212.00 | | 100 212.00 | 100 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 172.00 | 15 784.00 | 309 388.00 | 325 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 393.00 | 22 642.00 | 485 751.00 | 508 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 707.00 | 8 491.00 | | 9 707.00 |
DG Autres réserves | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
DH Report à nouveau | 36 181.00 | 13 076.00 | | 36 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 153.00 | 24 321.00 | | 42 153.00 |
DL TOTAL (I) | 289 563.00 | 247 410.00 | | 289 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 416.00 | 73 108.00 | | 50 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | 12 723.00 | | 9 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 309.00 | 175 233.00 | | 134 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 188.00 | 261 064.00 | | 196 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 751.00 | 508 474.00 | | 485 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 188 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 188 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 424.00 | 550.00 | | 3 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 857.00 | 550.00 | | -2 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -198.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 172.00 | 1 072 994.00 | | 1 208 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 019.00 | 1 048 673.00 | | 1 166 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 153.00 | 24 321.00 | | 42 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 222.00 | | | 183 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 135.00 | 1 135.00 | | 169 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 697.00 | 1 161.00 | | 5 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 562.00 | 1 161.00 | | 4 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 309.00 | 134 309.00 | | 134 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 213 360.00 | 213 360.00 | | 213 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 416.00 | 23 080.00 | 27 336.00 | 50 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 280.00 | 224 780.00 | 1 500.00 | 226 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 188.00 | 168 852.00 | 27 336.00 | 196 188.00 |