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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 893.00 | 8 002.00 | 6 892.00 | 14 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 528.00 | 9 137.00 | 176 392.00 | 185 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 875.00 | 7 183.00 | 277 692.00 | 284 875.00 |
BZ Autres créances | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
CF Disponibilités | 57 004.00 | | 57 004.00 | 57 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 875.00 | 7 183.00 | 382 692.00 | 389 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 403.00 | 16 320.00 | 559 084.00 | 575 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 006.00 | 11 815.00 | | 13 006.00 |
DG Autres réserves | 44 522.00 | 56 522.00 | | 44 522.00 |
DH Report à nouveau | 98 843.00 | 76 225.00 | | 98 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 718.00 | 23 808.00 | | 38 718.00 |
DL TOTAL (I) | 340 089.00 | 313 371.00 | | 340 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 951.00 | 8 112.00 | | 35 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 043.00 | 121 999.00 | | 183 043.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 995.00 | 157 500.00 | | 218 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 084.00 | 470 871.00 | | 559 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 995.00 | | | 218 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 222.00 | | 2 307.00 | 183 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 135.00 | | | 169 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 587.00 | | 2 307.00 | 12 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 963.00 | 1 174.00 | | 7 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 828.00 | 1 174.00 | | 6 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 043.00 | 183 043.00 | | 183 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 284 875.00 | 284 875.00 | | 284 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 371.00 | 332 871.00 | 1 500.00 | 334 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 995.00 | 218 995.00 | | 218 995.00 |