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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 587.00 | 6 828.00 | 5 759.00 | 12 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 222.00 | 7 963.00 | 175 259.00 | 183 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 057.00 | 15 784.00 | 137 273.00 | 153 057.00 |
BZ Autres créances | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CF Disponibilités | 146 552.00 | | 146 552.00 | 146 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 464.00 | 15 784.00 | 295 680.00 | 311 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 686.00 | 23 747.00 | 470 939.00 | 494 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 815.00 | 9 707.00 | | 11 815.00 |
DG Autres réserves | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
DH Report à nouveau | 76 225.00 | 36 181.00 | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 808.00 | 42 153.00 | | 23 808.00 |
DL TOTAL (I) | 313 371.00 | 289 563.00 | | 313 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 363.00 | 50 416.00 | | 27 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 1 525.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 9 938.00 | | 8 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 067.00 | 134 309.00 | | 122 067.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 568.00 | 196 188.00 | | 157 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 939.00 | 485 751.00 | | 470 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 628.00 | 196 188.00 | | 153 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 222.00 | | | 183 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 135.00 | | | 169 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 858.00 | 1 105.00 | | 6 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 723.00 | 1 105.00 | | 5 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 067.00 | 122 067.00 | | 122 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 363.00 | 23 424.00 | 3 939.00 | 27 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 913.00 | 164 913.00 | | 164 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 413.00 | 166 413.00 | | 166 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 568.00 | 153 628.00 | 3 939.00 | 157 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |