| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 587.00 | 3 254.00 | 9 333.00 | 12 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 222.00 | 4 389.00 | 178 833.00 | 183 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 113.00 | 17 580.00 | 205 533.00 | 223 113.00 |
BZ Autres créances | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
CF Disponibilités | 82 233.00 | | 82 233.00 | 82 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 532.00 | 17 580.00 | 349 953.00 | 367 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 754.00 | 21 968.00 | 528 786.00 | 550 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 802.00 | 5 000.00 | | 7 802.00 |
DG Autres réserves | 56 522.00 | 3 284.00 | | 56 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 765.00 | 56 041.00 | | 13 765.00 |
DL TOTAL (I) | 223 089.00 | 209 325.00 | | 223 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 265.00 | 117 117.00 | | 95 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 48 747.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 362.00 | 8 947.00 | | 9 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 126.00 | 186 847.00 | | 191 126.00 |
EA Autres dettes | 9 933.00 | 6 596.00 | | 9 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 696.00 | 368 253.00 | | 305 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 786.00 | 577 577.00 | | 528 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 054.00 | | | 176 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 452.00 | 1 427.00 | 1 490.00 | 4 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | 1 427.00 | 1 490.00 | 3 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 265.00 | 22 338.00 | 72 927.00 | 95 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 126.00 | 191 126.00 | | 191 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 800.00 | 285 300.00 | 1 500.00 | 286 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 696.00 | 232 769.00 | 72 927.00 | 305 696.00 |