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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 407.00 | | 180 407.00 | 180 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 166.00 | 53 539.00 | 9 627.00 | 63 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 432.00 | 53 539.00 | 190 893.00 | 244 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 154.00 | 12 555.00 | 160 599.00 | 173 154.00 |
BZ Autres créances | 899 667.00 | | 899 667.00 | 899 667.00 |
CF Disponibilités | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 391.00 | 12 555.00 | 1 065 837.00 | 1 078 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 824.00 | 66 093.00 | 1 256 730.00 | 1 322 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 920.00 | 139 920.00 | | 139 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
DG Autres réserves | 476 753.00 | 359 952.00 | | 476 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 424.00 | 116 801.00 | | 184 424.00 |
DL TOTAL (I) | 815 089.00 | 630 665.00 | | 815 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 952.00 | 104 789.00 | | 113 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 924.00 | 6 119.00 | | 24 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 766.00 | 142 048.00 | | 149 766.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 7 718.00 | | 1 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 520.00 | 397 033.00 | | 151 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 641.00 | 657 707.00 | | 441 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 730.00 | 1 288 372.00 | | 1 256 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 036.00 | | 790 036.00 | 790 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 036.00 | | 790 036.00 | 790 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 223.00 | |
GE Autres charges | | | 7 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 731.00 | 44 573.00 | | 78 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 733.00 | 712 684.00 | | 808 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 309.00 | 595 883.00 | | 624 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 424.00 | 116 801.00 | | 184 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 432.00 | | | 244 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 407.00 | | | 180 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 166.00 | | | 63 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 253.00 | 3 286.00 | | 50 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 253.00 | 3 286.00 | | 50 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 801.00 | 4 223.00 | 469.00 | 8 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 801.00 | 4 223.00 | 469.00 | 8 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 801.00 | 4 223.00 | 469.00 | 8 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 223.00 | 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 520.00 | 151 520.00 | | 151 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 158 121.00 | | | 158 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VB T. V. A. | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
VC Groupe et associés | 798 575.00 | | | 798 575.00 |
VI Groupe et associés | 113 952.00 | 113 952.00 | | 113 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 058 381.00 | 15 892.00 | |
VW T.V.A. | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 641.00 | 441 641.00 | | 441 641.00 |