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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 407.00 | | 180 407.00 | 180 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 198.00 | 76 565.00 | 9 634.00 | 86 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 465.00 | 76 565.00 | 190 900.00 | 267 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 226.00 | 10 706.00 | 181 519.00 | 192 226.00 |
BZ Autres créances | 1 393 521.00 | | 1 393 521.00 | 1 393 521.00 |
CF Disponibilités | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 653.00 | 10 706.00 | 1 583 946.00 | 1 594 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 118.00 | 87 271.00 | 1 774 847.00 | 1 862 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 920.00 | 139 920.00 | | 139 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
DG Autres réserves | 1 079 126.00 | 990 885.00 | | 1 079 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 928.00 | 88 240.00 | | 158 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 966.00 | 1 233 038.00 | | 1 391 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 203.00 | 19 014.00 | | 22 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 517.00 | 23 126.00 | | 12 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 390.00 | 100 328.00 | | 133 390.00 |
EA Autres dettes | 2 681.00 | 2 820.00 | | 2 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 967.00 | 237 061.00 | | 211 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 881.00 | 382 349.00 | | 382 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 847.00 | 1 615 387.00 | | 1 774 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 881.00 | 382 349.00 | | 382 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 661.00 | | 1 028 661.00 | 1 028 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 661.00 | | 1 028 661.00 | 1 028 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 915.00 | |
GE Autres charges | | | 10 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 268.00 | 27 371.00 | | 51 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 707.00 | 1 023 675.00 | | 1 083 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 779.00 | 935 435.00 | | 924 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 928.00 | 88 240.00 | | 158 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 465.00 | | 78 746.00 | 267 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 746.00 | 267 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 746.00 | 86 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 407.00 | | | 180 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 198.00 | | 78 746.00 | 86 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 368.00 | 75 536.00 | 71 339.00 | 72 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 368.00 | 75 536.00 | 71 339.00 | 72 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 872.00 | 718.00 | 2 884.00 | 12 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 872.00 | 718.00 | 2 884.00 | 12 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 872.00 | 718.00 | 2 884.00 | 12 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | 2 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 967.00 | 211 967.00 | | 211 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 179 403.00 | 179 403.00 | | 179 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VB T. V. A. | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 230.00 | 1 281 230.00 | | 1 281 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 597.00 | 1 588 597.00 | | 1 588 597.00 |
VW T.V.A. | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 881.00 | 382 881.00 | | 382 881.00 |