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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 407.00 | | 180 407.00 | 180 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 198.00 | 67 216.00 | 18 982.00 | 86 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 465.00 | 67 216.00 | 200 249.00 | 267 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 594.00 | 12 578.00 | 220 016.00 | 232 594.00 |
BZ Autres créances | 1 044 142.00 | | 1 044 142.00 | 1 044 142.00 |
CF Disponibilités | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 073.00 | 12 578.00 | 1 271 495.00 | 1 284 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 538.00 | 79 794.00 | 1 471 744.00 | 1 551 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 920.00 | 139 920.00 | | 139 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
DG Autres réserves | 934 362.00 | 908 466.00 | | 934 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 523.00 | 25 897.00 | | 56 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 797.00 | 1 088 274.00 | | 1 144 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 1 784.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 566.00 | 14 586.00 | | 14 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | 93 780.00 | | 25 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 772.00 | 91 713.00 | | 105 772.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | 7 768.00 | | 2 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 535.00 | 131 598.00 | | 178 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 946.00 | 341 229.00 | | 326 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 744.00 | 1 429 503.00 | | 1 471 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 946.00 | 341 229.00 | | 326 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 1 784.00 | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 776.00 | | 979 776.00 | 979 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 776.00 | | 979 776.00 | 979 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 14 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 123.00 | 4 153.00 | | 15 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 942.00 | 919 450.00 | | 1 034 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 419.00 | 893 554.00 | | 978 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 523.00 | 25 897.00 | | 56 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 433.00 | | 5 033.00 | 262 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 407.00 | | | 180 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 166.00 | | 5 033.00 | 81 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 187.00 | 9 029.00 | | 58 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 187.00 | 9 029.00 | | 58 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 295.00 | 2 833.00 | 9 550.00 | 19 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 295.00 | 2 833.00 | 9 550.00 | 19 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 295.00 | 2 833.00 | 9 550.00 | 19 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 833.00 | 9 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 535.00 | 178 535.00 | | 178 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 217 527.00 | 217 527.00 | | 217 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
VB T. V. A. | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VC Groupe et associés | 957 773.00 | 957 773.00 | | 957 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 805.00 | 1 264 738.00 | 15 067.00 | 1 279 805.00 |
VW T.V.A. | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 946.00 | 326 946.00 | | 326 946.00 |