| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 407.00 | | 180 407.00 | 180 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 166.00 | 58 187.00 | 22 979.00 | 81 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 433.00 | 58 187.00 | 204 245.00 | 262 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 961.00 | 19 295.00 | 213 666.00 | 232 961.00 |
BZ Autres créances | 1 006 106.00 | | 1 006 106.00 | 1 006 106.00 |
CF Disponibilités | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 552.00 | 19 295.00 | 1 225 258.00 | 1 244 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 985.00 | 77 482.00 | 1 429 503.00 | 1 506 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 920.00 | 139 920.00 | | 139 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
DG Autres réserves | 908 466.00 | 838 469.00 | | 908 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 897.00 | 69 996.00 | | 25 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 274.00 | 1 062 378.00 | | 1 088 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 586.00 | 9 497.00 | | 14 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 780.00 | 179 256.00 | | 93 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 713.00 | 107 729.00 | | 91 713.00 |
EA Autres dettes | 7 768.00 | 1 398.00 | | 7 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 598.00 | 130 684.00 | | 131 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 229.00 | 428 564.00 | | 341 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 503.00 | 1 490 942.00 | | 1 429 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 229.00 | 428 564.00 | | 341 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 616.00 | | 844 616.00 | 844 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 616.00 | | 844 616.00 | 844 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 8 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | 175.00 | | -1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 16 594.00 | | 4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 450.00 | 832 377.00 | | 919 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 554.00 | 762 380.00 | | 893 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 897.00 | 69 996.00 | | 25 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 432.00 | | 23 614.00 | 244 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 614.00 | 262 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 614.00 | 81 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 407.00 | | | 180 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 166.00 | | 23 614.00 | 63 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 654.00 | 5 147.00 | 5 614.00 | 58 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 654.00 | 5 147.00 | 5 614.00 | 58 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 514.00 | 1 196.00 | 5 415.00 | 23 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 514.00 | 1 196.00 | 5 415.00 | 23 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 514.00 | 1 196.00 | 5 415.00 | 23 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196.00 | 5 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 780.00 | 93 780.00 | | 93 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 598.00 | 131 598.00 | | 131 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 209 835.00 | 209 835.00 | | 209 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VB T. V. A. | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
VC Groupe et associés | 923 778.00 | 923 778.00 | | 923 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VI Groupe et associés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VP Divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 889.00 | 1 241 889.00 | | 1 241 889.00 |
VW T.V.A. | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 229.00 | 341 229.00 | | 341 229.00 |