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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 407.00 | | 180 407.00 | 180 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 166.00 | 56 494.00 | 6 671.00 | 63 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 432.00 | 56 494.00 | 187 938.00 | 244 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 732.00 | 13 241.00 | 209 491.00 | 222 732.00 |
BZ Autres créances | 896 195.00 | | 896 195.00 | 896 195.00 |
CF Disponibilités | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 559.00 | 13 241.00 | 1 111 318.00 | 1 124 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 991.00 | 69 735.00 | 1 299 256.00 | 1 368 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 920.00 | 139 920.00 | | 139 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
DG Autres réserves | 661 177.00 | 476 753.00 | | 661 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 292.00 | 184 424.00 | | 177 292.00 |
DL TOTAL (I) | 992 381.00 | 815 089.00 | | 992 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 535.00 | 113 952.00 | | 9 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 276.00 | 24 924.00 | | 23 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 036.00 | 149 766.00 | | 121 036.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | 1 479.00 | | 3 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 428.00 | 151 520.00 | | 130 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 875.00 | 441 641.00 | | 306 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 256.00 | 1 256 730.00 | | 1 299 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 875.00 | 441 641.00 | | 306 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 825.00 | | 778 825.00 | 778 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 825.00 | | 778 825.00 | 778 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 290.00 | |
GE Autres charges | | | 8 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 531.00 | 78 731.00 | | 72 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 326.00 | 808 733.00 | | 834 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 034.00 | 624 309.00 | | 657 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 292.00 | 184 424.00 | | 177 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 432.00 | | | 244 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 407.00 | | | 180 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 166.00 | | | 63 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 539.00 | 2 956.00 | | 53 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 539.00 | 2 956.00 | | 53 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 555.00 | 4 290.00 | 3 604.00 | 12 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 555.00 | 4 290.00 | 3 604.00 | 12 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 555.00 | 4 290.00 | 3 604.00 | 12 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 290.00 | 3 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 428.00 | 130 428.00 | | 130 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 206 875.00 | | | 206 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
VB T. V. A. | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
VC Groupe et associés | 843 682.00 | | | 843 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VI Groupe et associés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VP Divers | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 167.00 | 1 104 450.00 | 16 717.00 | 1 121 167.00 |
VW T.V.A. | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 875.00 | 306 875.00 | | 306 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |