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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 10 189.00 | 803.00 | 10 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 102.00 | 2 338.00 | 2 764.00 | 5 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 191.00 | 12 779.00 | 23 411.00 | 36 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 203.00 | 25 306.00 | 128 897.00 | 154 203.00 |
BT Marchandises | 195 049.00 | | 195 049.00 | 195 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 791.00 | | 253 791.00 | 253 791.00 |
BZ Autres créances | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CF Disponibilités | 516 233.00 | | 516 233.00 | 516 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 639.00 | | 971 639.00 | 971 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 842.00 | 25 306.00 | 1 100 537.00 | 1 125 842.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 593 487.00 | 455 733.00 | | 593 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 001.00 | 137 754.00 | | 128 001.00 |
DL TOTAL (I) | 743 488.00 | 615 487.00 | | 743 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 932.00 | 121 002.00 | | 247 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 997.00 | 55 966.00 | | 71 997.00 |
EA Autres dettes | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 048.00 | 176 969.00 | | 357 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 537.00 | 792 456.00 | | 1 100 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 932.00 | 247 932.00 | | 247 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 977.00 | 260 358.00 | 26 619.00 | 286 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 048.00 | 357 048.00 | | 357 048.00 |