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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 662.00 | 32 330.00 | 14 332.00 | 46 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 753.00 | | 52 753.00 | 52 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 952.00 | 48 423.00 | 74 529.00 | 122 952.00 |
BT Marchandises | 240 672.00 | | 240 672.00 | 240 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 480.00 | | 186 480.00 | 186 480.00 |
BZ Autres créances | 418 371.00 | | 418 371.00 | 418 371.00 |
CF Disponibilités | 424 651.00 | | 424 651.00 | 424 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 238.00 | | 1 270 238.00 | 1 270 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 190.00 | 48 423.00 | 1 344 767.00 | 1 393 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 728 169.00 | 730 898.00 | | 728 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 188.00 | 137 271.00 | | 61 188.00 |
DL TOTAL (I) | 811 357.00 | 890 169.00 | | 811 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 756.00 | 380 190.00 | | 176 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 417.00 | 60 742.00 | | 92 417.00 |
EA Autres dettes | 14 234.00 | 94 174.00 | | 14 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 411.00 | 535 106.00 | | 533 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 767.00 | 1 425 275.00 | | 1 344 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 818.00 | 4 955.00 | 350.00 | 43 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 827.00 | 4 955.00 | 350.00 | 32 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 756.00 | 176 756.00 | | 176 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 420.00 | 92 420.00 | | 92 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 915.00 | 604 915.00 | | 604 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 359.00 | 604 915.00 | 7 444.00 | 612 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 410.00 | 283 410.00 | | 533 410.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |