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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 102.00 | 4 944.00 | 158.00 | 5 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 267.00 | 27 882.00 | 18 384.00 | 46 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 183.00 | | 52 183.00 | 52 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 162.00 | 43 818.00 | 77 344.00 | 121 162.00 |
BT Marchandises | 391 616.00 | | 391 616.00 | 391 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 570.00 | | 346 570.00 | 346 570.00 |
BZ Autres créances | 360 835.00 | | 360 835.00 | 360 835.00 |
CF Disponibilités | 240 854.00 | | 240 854.00 | 240 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 930.00 | | 1 347 930.00 | 1 347 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 092.00 | 43 818.00 | 1 425 275.00 | 1 469 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 730 898.00 | 725 745.00 | | 730 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 271.00 | 244 153.00 | | 137 271.00 |
DL TOTAL (I) | 890 169.00 | 991 898.00 | | 890 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 190.00 | 215 969.00 | | 380 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 742.00 | 94 600.00 | | 60 742.00 |
EA Autres dettes | 94 174.00 | 3 511.00 | | 94 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 106.00 | 314 080.00 | | 535 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 275.00 | 1 305 979.00 | | 1 425 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 604.00 | 6 214.00 | | 37 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 613.00 | 6 214.00 | | 26 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 036.00 | 766.00 | | 58 036.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 306.00 | 1 062.00 | | 50 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 334.00 | 1 828.00 | | 119 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 190.00 | 380 190.00 | | 380 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 174.00 | 94 174.00 | | 94 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 461.00 | 715 461.00 | | 715 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 080.00 | 715 461.00 | 6 619.00 | 722 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 106.00 | 535 106.00 | | 535 106.00 |