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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 102.00 | 4 295.00 | 807.00 | 5 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 204.00 | 22 318.00 | 22 886.00 | 45 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 417.00 | | 51 417.00 | 51 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 334.00 | 37 604.00 | 81 730.00 | 119 334.00 |
BT Marchandises | 236 538.00 | | 236 538.00 | 236 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 144.00 | | 417 144.00 | 417 144.00 |
BZ Autres créances | 358 126.00 | | 358 126.00 | 358 126.00 |
CF Disponibilités | 204 252.00 | | 204 252.00 | 204 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 249.00 | | 1 224 249.00 | 1 224 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 583.00 | 37 604.00 | 1 305 979.00 | 1 343 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 725 745.00 | 721 488.00 | | 725 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 153.00 | 150 926.00 | | 244 153.00 |
DL TOTAL (I) | 991 898.00 | 894 414.00 | | 991 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 969.00 | 124 125.00 | | 215 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 600.00 | 79 614.00 | | 94 600.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | 15 866.00 | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 080.00 | 219 606.00 | | 314 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 979.00 | 1 114 020.00 | | 1 305 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 969.00 | 215 969.00 | | 215 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 600.00 | 108 066.00 | | 94 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 078.00 | 783 459.00 | 6 619.00 | 790 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 080.00 | 327 546.00 | | 314 080.00 |