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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 661.00 | 37 213.00 | 9 448.00 | 46 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 222.00 | | 53 222.00 | 53 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 489.00 | 53 306.00 | 71 183.00 | 124 489.00 |
BT Marchandises | 257 349.00 | | 257 349.00 | 257 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 157.00 | 21 044.00 | 242 113.00 | 263 157.00 |
BZ Autres créances | 118 157.00 | | 118 157.00 | 118 157.00 |
CF Disponibilités | 237 853.00 | | 237 853.00 | 237 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 876 518.00 | 21 044.00 | 855 473.00 | 876 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 007.00 | 74 351.00 | 926 656.00 | 1 001 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 437 356.00 | 728 169.00 | | 437 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 110.00 | 61 187.00 | | 20 110.00 |
DL TOTAL (I) | 479 467.00 | 811 356.00 | | 479 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 169.00 | 250 000.00 | | 217 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 184.00 | 14 234.00 | | 16 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 978.00 | 176 756.00 | | 129 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 788.00 | 92 420.00 | | 81 788.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 188.00 | 533 411.00 | | 447 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 656.00 | 1 344 767.00 | | 926 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 367.00 | 519 176.00 | | 263 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 423.00 | 4 884.00 | | 48 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 431.00 | 4 884.00 | | 37 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 979.00 | 129 979.00 | | 129 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 236 839.00 | 236 839.00 | | 236 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VB T. V. A. | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VC Groupe et associés | 93 218.00 | 93 218.00 | | 93 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 170.00 | 49 533.00 | 167 637.00 | 217 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 828.00 | 381 315.00 | 8 513.00 | 389 828.00 |
VW T.V.A. | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 005.00 | 263 368.00 | 167 637.00 | 431 005.00 |