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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 33 215.00 | 12 945.00 | 20 270.00 | 33 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 900.00 | 12 321.00 | 1 579.00 | 13 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 116.00 | 47 184.00 | 5 933.00 | 53 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 062.00 | 72 450.00 | 109 612.00 | 182 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BP En cours de production de services | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
BT Marchandises | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BZ Autres créances | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CF Disponibilités | 194 301.00 | | 194 301.00 | 194 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 850.00 | | 277 850.00 | 277 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 912.00 | 72 450.00 | 387 462.00 | 459 912.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 614.00 | 131 875.00 | | 180 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 661.00 | 48 739.00 | | 62 661.00 |
DL TOTAL (I) | 252 075.00 | 189 414.00 | | 252 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 531.00 | 35 181.00 | | 15 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 369.00 | 51 715.00 | | 52 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 250.00 | 23 543.00 | | 55 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 793.00 | 5 313.00 | | 11 793.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 387.00 | 116 195.00 | | 135 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 462.00 | 305 609.00 | | 387 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 596.00 | | 2 466.00 | 179 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 765.00 | | 2 466.00 | 97 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 403.00 | 8 046.00 | | 64 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 403.00 | 8 046.00 | | 64 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VI Groupe et associés | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 387.00 | 135 387.00 | | 135 387.00 |