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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 33 215.00 | 15 059.00 | 18 156.00 | 33 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 900.00 | 13 285.00 | 615.00 | 13 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 116.00 | 48 676.00 | 46 440.00 | 95 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 062.00 | 77 020.00 | 147 042.00 | 224 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BP En cours de production de services | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BT Marchandises | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
BZ Autres créances | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CF Disponibilités | 214 009.00 | | 214 009.00 | 214 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 299.00 | | 308 299.00 | 308 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 361.00 | 77 020.00 | 455 341.00 | 532 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 275.00 | 180 614.00 | | 243 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 447.00 | 62 661.00 | | 64 447.00 |
DL TOTAL (I) | 316 522.00 | 252 075.00 | | 316 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 852.00 | 52 369.00 | | 52 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 118.00 | 55 250.00 | | 57 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 848.00 | 11 793.00 | | 28 848.00 |
EA Autres dettes | | 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 818.00 | 135 387.00 | | 138 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 341.00 | 387 462.00 | | 455 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 818.00 | 135 387.00 | | 138 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 062.00 | | 42 000.00 | 182 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 231.00 | | 42 000.00 | 100 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 450.00 | 4 571.00 | | 72 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 450.00 | 4 571.00 | | 72 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VI Groupe et associés | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
VW T.V.A. | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 818.00 | 138 818.00 | | 138 818.00 |