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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 33 215.00 | 17 174.00 | 16 041.00 | 33 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 745.00 | 13 989.00 | 756.00 | 14 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 116.00 | 58 452.00 | 36 664.00 | 95 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 907.00 | 89 615.00 | 135 292.00 | 224 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BP En cours de production de services | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BT Marchandises | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
BZ Autres créances | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CF Disponibilités | 196 701.00 | | 196 701.00 | 196 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 235.00 | | 292 235.00 | 292 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 142.00 | 89 615.00 | 427 527.00 | 517 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 722.00 | 243 275.00 | | 307 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 681.00 | 64 447.00 | | 19 681.00 |
DL TOTAL (I) | 336 204.00 | 316 522.00 | | 336 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 881.00 | 52 852.00 | | 62 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 302.00 | 57 118.00 | | 19 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 141.00 | 28 848.00 | | 9 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 324.00 | 138 818.00 | | 91 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 527.00 | 455 341.00 | | 427 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 324.00 | 138 818.00 | | 91 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 062.00 | | 845.00 | 224 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 231.00 | | 845.00 | 142 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 020.00 | 12 594.00 | | 77 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 020.00 | 12 594.00 | | 77 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VI Groupe et associés | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
VW T.V.A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |