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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 33 215.00 | 19 288.00 | 13 927.00 | 33 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 839.00 | 14 875.00 | 2 964.00 | 17 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 116.00 | 68 228.00 | 26 888.00 | 95 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 001.00 | 102 392.00 | 125 610.00 | 228 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BP En cours de production de services | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BT Marchandises | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
BZ Autres créances | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CF Disponibilités | 299 537.00 | | 299 537.00 | 299 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 288.00 | | 388 288.00 | 388 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 289.00 | 102 392.00 | 513 897.00 | 616 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 404.00 | 307 722.00 | | 327 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 205.00 | 19 681.00 | | 36 205.00 |
DL TOTAL (I) | 372 409.00 | 336 204.00 | | 372 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 462.00 | 62 881.00 | | 55 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 430.00 | 19 302.00 | | 25 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 551.00 | 9 141.00 | | 16 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 488.00 | 91 324.00 | | 141 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 897.00 | 427 527.00 | | 513 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 907.00 | | 3 094.00 | 224 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 076.00 | | 3 094.00 | 143 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 615.00 | 12 777.00 | | 89 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 615.00 | 12 777.00 | | 89 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VB T. V. A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 045.00 | 8 598.00 | 35 447.00 | 44 045.00 |
VI Groupe et associés | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
VW T.V.A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 488.00 | 106 041.00 | 35 447.00 | 141 488.00 |