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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 33 215.00 | 23 517.00 | 9 698.00 | 33 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 299.00 | 32 811.00 | 31 488.00 | 64 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 467.00 | 87 489.00 | 11 977.00 | 99 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 811.00 | 143 817.00 | 134 994.00 | 278 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BP En cours de production de services | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BT Marchandises | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
BZ Autres créances | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CF Disponibilités | 226 060.00 | | 226 060.00 | 226 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 324.00 | | 358 324.00 | 358 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 136.00 | 143 817.00 | 493 319.00 | 637 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 282.00 | 363 609.00 | | 416 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 097.00 | 52 673.00 | | 7 097.00 |
DL TOTAL (I) | 432 180.00 | 425 082.00 | | 432 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 804.00 | 36 358.00 | | 26 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 22 352.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 664.00 | 25 781.00 | | 24 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 181.00 | 19 326.00 | | 9 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 139.00 | 103 818.00 | | 61 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 319.00 | 528 901.00 | | 493 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490.00 | | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 431.00 | | 3 380.00 | 275 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 600.00 | | 3 380.00 | 193 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 839.00 | 21 978.00 | | 121 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 839.00 | 21 978.00 | | 121 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 804.00 | 8 830.00 | 17 974.00 | 26 804.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 179.00 | 85 179.00 | | 85 179.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 139.00 | 43 165.00 | 17 974.00 | 61 139.00 |