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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
AP Constructions | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 116.00 | 21 774.00 | 5 342.00 | 27 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206 453.00 | 103 226.00 | 103 227.00 | 206 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 734.00 | 204 319.00 | 2 311 416.00 | 2 515 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 276.00 | 11 321.00 | 457 955.00 | 469 276.00 |
BZ Autres créances | 58 009.00 | | 58 009.00 | 58 009.00 |
CF Disponibilités | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 833.00 | | 42 833.00 | 42 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 845.00 | 11 321.00 | 570 524.00 | 581 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 580.00 | 215 640.00 | 2 881 940.00 | 3 097 580.00 |
CU Autres participations | 2 202 446.00 | | 2 202 446.00 | 2 202 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 013.00 | | | 1 030 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 415.00 | | | 1 541 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 991.00 | | | 281 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 301.00 | | | 801 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 231.00 | | | 84 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 372.00 | | | 106 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
EA Autres dettes | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 526.00 | | | 1 340 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 940.00 | | | 2 881 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 193.00 | | | 1 206 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 005.00 | | 215 005.00 | 215 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 005.00 | | 215 005.00 | 215 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 216.00 | | | -26 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 708.00 | | | 365 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 306.00 | | | 294 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
6T Sur comptes clients | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 301.00 | 801 301.00 | | 801 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 231.00 | 84 231.00 | | 84 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 518.00 | 570 118.00 | 400.00 | 570 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 526.00 | 1 206 193.00 | 134 333.00 | 1 340 526.00 |