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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
AP Constructions | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 957.00 | 31 285.00 | 3 672.00 | 34 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206 493.00 | 206 452.00 | 41.00 | 206 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 786.00 | 317 056.00 | 2 950 731.00 | 3 267 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 664.00 | | 279 664.00 | 279 664.00 |
BZ Autres créances | 78 657.00 | | 78 657.00 | 78 657.00 |
CF Disponibilités | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 005.00 | | 413 005.00 | 413 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 792.00 | 317 056.00 | 3 363 736.00 | 3 680 792.00 |
CU Autres participations | 2 943 965.00 | | 2 943 965.00 | 2 943 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 792.00 | | | 1 309 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 953.00 | | | 91 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 744.00 | | | 1 841 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 603.00 | | | 674 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 800.00 | | | 710 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 959.00 | | | 61 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 992.00 | | | 1 521 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 736.00 | | | 3 363 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 626.00 | | | 997 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 641.00 | |
GE Autres charges | | | 10 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 963.00 | | | -12 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 268.00 | | | 414 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 316.00 | | | 322 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 953.00 | | | 91 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 414.00 | 2 641.00 | | 314 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 551.00 | 2 641.00 | | 263 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710 800.00 | 710 800.00 | | 710 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 603.00 | 150 238.00 | 524 366.00 | 674 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 370.00 | 393 370.00 | | 393 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 422.00 | 393 370.00 | 3 053.00 | 396 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 405.00 | 968 039.00 | 524 366.00 | 1 492 405.00 |