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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
AP Constructions | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 363.00 | 19 621.00 | 7 742.00 | 27 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206 493.00 | 206 452.00 | 41.00 | 206 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 321.00 | 305 392.00 | 2 210 930.00 | 2 516 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 030.00 | 11 321.00 | 281 709.00 | 293 030.00 |
BZ Autres créances | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
CF Disponibilités | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 688.00 | 11 321.00 | 358 367.00 | 369 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 009.00 | 316 713.00 | 2 569 296.00 | 2 886 009.00 |
CU Autres participations | 2 202 446.00 | | 2 202 446.00 | 2 202 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 526.00 | | | 1 013 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 674.00 | | | 238 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 200.00 | | | 1 692 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 143.00 | | | 84 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 452.00 | | | 561 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 859.00 | | | 163 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
EA Autres dettes | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 097.00 | | | 877 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 296.00 | | | 2 569 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 608.00 | | | 820 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 620.00 | | 231 620.00 | 231 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 620.00 | | 231 620.00 | 231 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 551.00 | | | 473 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 877.00 | | | 234 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 674.00 | | | 238 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 321.00 | | 3 000.00 | 14 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 452.00 | 561 452.00 | | 561 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 859.00 | 163 859.00 | | 163 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 143.00 | 27 654.00 | 56 489.00 | 84 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 409.00 | 366 709.00 | 700.00 | 367 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 097.00 | 820 608.00 | 56 489.00 | 877 097.00 |