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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
AP Constructions | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 363.00 | 14 776.00 | 12 588.00 | 27 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206 493.00 | 206 452.00 | 41.00 | 206 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 321.00 | 300 546.00 | 2 215 775.00 | 2 516 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 721.00 | 11 321.00 | 166 400.00 | 177 721.00 |
BZ Autres créances | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
CF Disponibilités | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 815.00 | 11 321.00 | 248 494.00 | 259 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 136.00 | 311 867.00 | 2 464 269.00 | 2 776 136.00 |
CU Autres participations | 2 202 446.00 | | 2 202 446.00 | 2 202 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 415.00 | | | 1 056 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 526.00 | | | 1 525 526.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 269.00 | | | 151 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 958.00 | | | 644 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 386.00 | | | 73 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
EA Autres dettes | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 743.00 | | | 935 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 269.00 | | | 2 464 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 599.00 | | | 851 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 543.00 | | 239 543.00 | 239 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 543.00 | | 239 543.00 | 239 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 793.00 | | | -23 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 640.00 | | | 357 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 529.00 | | | 328 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 958.00 | 644 958.00 | | 644 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 386.00 | 73 386.00 | | 73 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 269.00 | 67 125.00 | 84 143.00 | 151 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 928.00 | 254 228.00 | 700.00 | 254 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 743.00 | 851 599.00 | 84 143.00 | 935 743.00 |