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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
AP Constructions | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 957.00 | 28 644.00 | 6 313.00 | 34 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206 493.00 | 206 452.00 | 41.00 | 206 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 834.00 | 314 414.00 | 2 951 420.00 | 3 265 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 308.00 | 10 965.00 | 243 342.00 | 254 308.00 |
BZ Autres créances | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
CF Disponibilités | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 197.00 | 10 965.00 | 374 232.00 | 385 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 031.00 | 325 380.00 | 3 325 651.00 | 3 651 031.00 |
CU Autres participations | 2 943 965.00 | | 2 943 965.00 | 2 943 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 792.00 | | | 1 399 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 792.00 | | | 1 919 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 556.00 | | | 649 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 171.00 | | | 492 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 909.00 | | | 146 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 225.00 | | | 117 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 860.00 | | | 1 405 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 651.00 | | | 3 325 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 252.00 | | | 879 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 506.00 | | 217 506.00 | 217 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 506.00 | | 217 506.00 | 217 506.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 578.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 381.00 | | | 304 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 381.00 | | | 224 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 385.00 | | | 104 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 206 452.00 | | | 206 452.00 |
6T Sur comptes clients | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 417.00 | | | 217 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 417.00 | | | 217 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 171.00 | 492 171.00 | | 492 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 909.00 | 146 909.00 | | 146 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 225.00 | 117 225.00 | | 117 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 556.00 | 649 556.00 | | 649 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 333.00 | 339 333.00 | | 339 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 433.00 | 339 333.00 | 1 100.00 | 340 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 860.00 | 1 405 860.00 | | 1 405 860.00 |