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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 584.00 | 186.00 | 2 770.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 666.00 | 12 211.00 | 13 455.00 | 25 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 757.00 | 14 795.00 | 185 963.00 | 200 757.00 |
BZ Autres créances | 76 310.00 | | 76 310.00 | 76 310.00 |
CF Disponibilités | 528 465.00 | | 528 465.00 | 528 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 506.00 | | 607 506.00 | 607 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 263.00 | 14 795.00 | 793 469.00 | 808 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 586 616.00 | 476 623.00 | | 586 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 001.00 | 174 993.00 | | 156 001.00 |
DL TOTAL (I) | 743 717.00 | 652 716.00 | | 743 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 642.00 | 60 463.00 | | 31 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 302.00 | 38 712.00 | | 10 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 511.00 | 13 598.00 | | 5 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 172 440.00 | | |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 1 800.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 751.00 | 287 014.00 | | 49 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 469.00 | 939 730.00 | | 793 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 640.00 | 75 021.00 | | 10 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 913.00 | 70 377.00 | | 5 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 727.00 | 4 644.00 | | 4 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 324.00 | 76 119.00 | | 72 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 001.00 | 174 993.00 | | 156 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 455.00 | 1 942.00 | | 199 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 2 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 200 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 220.00 | 550.00 | | 172 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 274.00 | 1 392.00 | | 24 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 209.00 | 5 585.00 | | 9 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | 637.00 | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 263.00 | 4 948.00 | | 7 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 585.00 | 29 142.00 | 2 443.00 | 31 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 041.00 | 79 041.00 | | 79 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 751.00 | 47 308.00 | 2 443.00 | 49 751.00 |