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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 117.00 | 1 896.00 | 2 221.00 | 4 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 115.00 | 27 141.00 | 975.00 | 28 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 973.00 | 34 257.00 | 175 716.00 | 209 973.00 |
BZ Autres créances | 62 578.00 | | 62 578.00 | 62 578.00 |
CF Disponibilités | 982 166.00 | | 982 166.00 | 982 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 280.00 | | 1 047 280.00 | 1 047 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 253.00 | 34 257.00 | 1 222 997.00 | 1 257 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 944 957.00 | 872 917.00 | | 944 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 279.00 | 72 040.00 | | 63 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 336.00 | 946 057.00 | | 1 009 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 093.00 | 58 786.00 | | 162 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 2 346.00 | | 1 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 606.00 | 36 325.00 | | 49 606.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 630.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 661.00 | 98 088.00 | | 213 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 997.00 | 1 044 145.00 | | 1 222 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 773.00 | | 200.00 | 210 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 209 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 220.00 | | | 175 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | 200.00 | 3 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 479.00 | 2 778.00 | | 31 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 1 126.00 | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 385.00 | 1 652.00 | | 27 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |