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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 666.00 | 17 187.00 | 8 479.00 | 25 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 757.00 | 19 957.00 | 180 800.00 | 200 757.00 |
BZ Autres créances | 123 368.00 | | 123 368.00 | 123 368.00 |
CF Disponibilités | 528 909.00 | | 528 909.00 | 528 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 914.00 | | 654 914.00 | 654 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 671.00 | 19 957.00 | 835 714.00 | 855 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 612 617.00 | 586 616.00 | | 612 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 332.00 | 156 001.00 | | 88 332.00 |
DL TOTAL (I) | 702 050.00 | 743 717.00 | | 702 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494.00 | 31 642.00 | | 2 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 671.00 | 10 302.00 | | 129 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 5 511.00 | | 849.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 2 297.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 664.00 | 49 751.00 | | 133 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 714.00 | 793 469.00 | | 835 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 668 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 668 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | 5 913.00 | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 030.00 | 4 727.00 | | -5 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 785.00 | 72 324.00 | | 32 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 399.00 | 747 195.00 | | 685 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 067.00 | 591 195.00 | | 597 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 332.00 | 156 001.00 | | 88 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 757.00 | | | 200 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 795.00 | 5 162.00 | | 14 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | 186.00 | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 211.00 | 4 976.00 | | 12 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 321.00 | 130 321.00 | | 130 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
VP Divers | 123 368.00 | | | 123 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 004.00 | 126 004.00 | | 126 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 664.00 | 133 664.00 | | 133 664.00 |