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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 117.00 | 249.00 | 3 867.00 | 4 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 666.00 | 24 238.00 | 1 428.00 | 25 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 874.00 | 27 258.00 | 177 616.00 | 204 874.00 |
BZ Autres créances | 121 588.00 | | 121 588.00 | 121 588.00 |
CF Disponibilités | 670 280.00 | | 670 280.00 | 670 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 466.00 | | 794 466.00 | 794 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 340.00 | 27 258.00 | 972 082.00 | 999 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 770 082.00 | 700 950.00 | | 770 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 836.00 | 69 132.00 | | 102 836.00 |
DL TOTAL (I) | 874 017.00 | 771 182.00 | | 874 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 51.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 634.00 | 21 296.00 | | 84 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 329.00 | | 1 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 624.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 065.00 | 23 299.00 | | 98 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 082.00 | 794 481.00 | | 972 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 757.00 | | 4 117.00 | 200 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 770.00 | | | 172 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 666.00 | | 4 117.00 | 25 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 113.00 | 3 144.00 | | 24 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 343.00 | 3 144.00 | | 21 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 284.00 | 85 284.00 | | 85 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 588.00 | 121 588.00 | | 121 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 186.00 | 124 186.00 | | 124 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 065.00 | 98 065.00 | | 98 065.00 |