| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 666.00 | 21 343.00 | 4 323.00 | 25 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 757.00 | 24 113.00 | 176 644.00 | 200 757.00 |
BZ Autres créances | 96 688.00 | | 96 688.00 | 96 688.00 |
CF Disponibilités | 518 480.00 | | 518 480.00 | 518 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 836.00 | | 617 836.00 | 617 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 594.00 | 24 113.00 | 794 480.00 | 818 594.00 |
CU Autres participations | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 700 949.00 | 612 617.00 | | 700 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 131.00 | 88 332.00 | | 69 131.00 |
DL TOTAL (I) | 771 181.00 | 702 050.00 | | 771 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 2 494.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 295.00 | 129 671.00 | | 21 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 849.00 | | 1 329.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 650.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 299.00 | 133 664.00 | | 23 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 480.00 | 835 714.00 | | 794 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 677 275.00 | | 677 275.00 | 677 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 275.00 | | 677 275.00 | 677 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 493.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153.00 | 5 030.00 | | 4 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 153.00 | -5 030.00 | | -4 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 370.00 | 32 785.00 | | 23 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 111.00 | 685 399.00 | | 690 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 979.00 | 597 067.00 | | 620 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 131.00 | 88 332.00 | | 69 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 757.00 | | | 200 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 770.00 | | | 172 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 957.00 | 4 156.00 | | 19 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 187.00 | 4 156.00 | | 17 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VP Divers | 96 688.00 | 96 688.00 | | 96 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 357.00 | 99 357.00 | | 99 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |