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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
AH Fonds commercial | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
AP Constructions | 276 202.00 | 86 058.00 | 190 144.00 | 276 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 093.00 | 42 189.00 | 21 903.00 | 64 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 330.00 | 49 567.00 | 40 762.00 | 90 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 320.00 | 185 217.00 | 331 102.00 | 516 320.00 |
BN En cours de production de biens | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BT Marchandises | 1 844 220.00 | 35 200.00 | 1 809 020.00 | 1 844 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 600.00 | 1 431.00 | 245 169.00 | 246 600.00 |
BZ Autres créances | 286 203.00 | 4 299.00 | 281 904.00 | 286 203.00 |
CF Disponibilités | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 834.00 | 40 930.00 | 2 359 904.00 | 2 400 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 154.00 | 226 148.00 | 2 691 006.00 | 2 917 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
DH Report à nouveau | -577.00 | | | -577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
DL TOTAL (I) | 372 271.00 | | | 372 271.00 |
DP Provisions pour risques | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 047.00 | | | 432 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 256.00 | | | 1 664 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 431.00 | | | 116 431.00 |
EA Autres dettes | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 204.00 | | | 2 314 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 006.00 | | | 2 691 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 956.00 | | | 2 254 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 185.00 | | | 366 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 759 124.00 | | 7 759 124.00 | 7 759 124.00 |
FG Production vendue services | 356 470.00 | | 356 470.00 | 356 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 115 594.00 | | 8 115 594.00 | 8 115 594.00 |
FM Production stockée | | | 2 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 190 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 096 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 164 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 125.00 | | | 190 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 125.00 | | | 190 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 904.00 | | | 175 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 904.00 | | | 175 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 380 415.00 | | | 8 380 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 364 566.00 | | | 8 364 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 487.00 | | 22 792.00 | 494 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 516 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 152.00 | | | 85 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 833.00 | | 22 792.00 | 407 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 172.00 | 39 045.00 | | 146 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 770.00 | 39 045.00 | | 138 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 256.00 | 1 664 256.00 | | 1 664 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 244 849.00 | | | 244 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 129 793.00 | | | 129 793.00 |
VC Groupe et associés | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 185.00 | 366 185.00 | | 366 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 862.00 | 38 114.00 | 27 748.00 | 65 862.00 |
VI Groupe et associés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 916.00 | | | 143 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 713.00 | 540 713.00 | | 540 713.00 |
VW T.V.A. | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 704.00 | 2 254 956.00 | 27 748.00 | 2 282 704.00 |