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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 592.00 | 8 074.00 | 1 518.00 | 9 592.00 |
AH Fonds commercial | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
AP Constructions | 276 202.00 | 101 780.00 | 174 422.00 | 276 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 632.00 | 48 794.00 | 15 837.00 | 64 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 533.00 | 64 585.00 | 34 948.00 | 99 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 710.00 | 223 234.00 | 304 476.00 | 527 710.00 |
BN En cours de production de biens | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BT Marchandises | 2 400 905.00 | 42 891.00 | 2 358 013.00 | 2 400 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 229.00 | | 378 229.00 | 378 229.00 |
BZ Autres créances | 144 275.00 | 5 535.00 | 138 740.00 | 144 275.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 224.00 | 48 426.00 | 2 927 797.00 | 2 976 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 935.00 | 271 661.00 | 3 232 274.00 | 3 503 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
DL TOTAL (I) | 452 606.00 | | | 452 606.00 |
DP Provisions pour risques | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 931.00 | | | 659 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 797.00 | | | 1 832 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 887.00 | | | 159 887.00 |
EA Autres dettes | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 862.00 | | | 2 773 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 274.00 | | | 3 232 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 903.00 | | | 2 736 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632 183.00 | | | 632 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 117 182.00 | | 9 117 182.00 | 9 117 182.00 |
FG Production vendue services | 393 754.00 | | 393 754.00 | 393 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 510 936.00 | | 9 510 936.00 | 9 510 936.00 |
FM Production stockée | | | 3 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 581 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 575 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 438 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 828 968.00 | | | 9 828 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 748 634.00 | | | 9 748 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 320.00 | | 11 932.00 | 516 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 527 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 152.00 | | 2 190.00 | 85 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 626.00 | | 9 742.00 | 430 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 217.00 | 38 016.00 | | 185 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 402.00 | 672.00 | | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 815.00 | 37 344.00 | | 177 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 797.00 | 1 832 797.00 | | 1 832 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
UX Autres créances clients | 378 229.00 | | | 378 229.00 |
VB T. V. A. | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
VC Groupe et associés | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 183.00 | 632 183.00 | | 632 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VI Groupe et associés | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 485.00 | | | 110 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 035.00 | 540 035.00 | | 540 035.00 |
VW T.V.A. | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 903.00 | 2 736 903.00 | | 2 736 903.00 |