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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 682.00 | 18 438.00 | 1 243.00 | 19 682.00 |
AH Fonds commercial | 329 750.00 | | 329 750.00 | 329 750.00 |
AP Constructions | 607 451.00 | 185 643.00 | 421 807.00 | 607 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 248.00 | 91 317.00 | 48 930.00 | 140 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 174.00 | 158 007.00 | 111 166.00 | 269 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 907.00 | 453 407.00 | 916 500.00 | 1 369 907.00 |
BN En cours de production de biens | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
BT Marchandises | 6 115 959.00 | 43 957.00 | 6 072 001.00 | 6 115 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 278.00 | | 599 278.00 | 599 278.00 |
BZ Autres créances | 480 222.00 | 1 236.00 | 478 986.00 | 480 222.00 |
CF Disponibilités | 363 083.00 | | 363 083.00 | 363 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 596 388.00 | 45 193.00 | 7 551 195.00 | 7 596 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 966 296.00 | 498 600.00 | 8 467 695.00 | 8 966 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
DG Autres réserves | 64 424.00 | | | 64 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 202.00 | | | -227 202.00 |
DL TOTAL (I) | 202 271.00 | | | 202 271.00 |
DP Provisions pour risques | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 819.00 | | | 2 156 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 561.00 | | | 900 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740 948.00 | | | 4 740 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 444.00 | | | 423 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
EA Autres dettes | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 242 273.00 | | | 8 242 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 467 695.00 | | | 8 467 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 813 492.00 | | | 6 813 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741 719.00 | | | 741 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 503 616.00 | | 18 503 616.00 | 18 503 616.00 |
FG Production vendue services | 1 158 841.00 | | 1 158 841.00 | 1 158 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 662 457.00 | | 19 662 457.00 | 19 662 457.00 |
FM Production stockée | | | -11 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 810 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 067 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 101 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 151.00 | |
GE Autres charges | | | 9 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 001 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 994.00 | | | 127 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 813 563.00 | | | 19 813 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 040 766.00 | | | 20 040 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 202.00 | | | -227 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 723.00 | | 405 994.00 | 966 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 1 369 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | 1 016 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 182.00 | | 101 250.00 | 248 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 939.00 | | 304 744.00 | 714 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 117.00 | 105 168.00 | 878.00 | 349 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 377.00 | 2 061.00 | | 16 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 739.00 | 103 106.00 | 878.00 | 332 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 561.00 | 600 561.00 | 300 000.00 | 900 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740 948.00 | 4 740 948.00 | | 4 740 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 080.00 | 120 080.00 | | 120 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 388.00 | 162 388.00 | | 162 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 599 278.00 | 599 278.00 | | 599 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 115 598.00 | 115 598.00 | | 115 598.00 |
VC Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 719.00 | 741 719.00 | | 741 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 099.00 | 286 318.00 | 969 851.00 | 1 415 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 892.00 | | | 299 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 485.00 | 363 485.00 | | 363 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 109.00 | 1 095 109.00 | | 1 095 109.00 |
VW T.V.A. | 88 149.00 | 88 149.00 | | 88 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 242 273.00 | 6 813 492.00 | 1 269 851.00 | 8 242 273.00 |