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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 682.00 | 20 033.00 | 1 648.00 | 21 682.00 |
AH Fonds commercial | 329 750.00 | | 329 750.00 | 329 750.00 |
AP Constructions | 618 515.00 | 234 011.00 | 384 503.00 | 618 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 880.00 | 109 914.00 | 44 966.00 | 154 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 834.00 | 202 222.00 | 85 612.00 | 287 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 263.00 | 566 181.00 | 850 082.00 | 1 416 263.00 |
BN En cours de production de biens | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
BT Marchandises | 5 275 423.00 | 34 484.00 | 5 240 938.00 | 5 275 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 683.00 | 5 450.00 | 1 149 233.00 | 1 154 683.00 |
BZ Autres créances | 654 349.00 | 1 236.00 | 653 113.00 | 654 349.00 |
CF Disponibilités | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 169 828.00 | 41 171.00 | 7 128 657.00 | 7 169 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 586 092.00 | 607 352.00 | 7 978 740.00 | 8 586 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
DG Autres réserves | 64 424.00 | | | 64 424.00 |
DH Report à nouveau | -227 202.00 | | | -227 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
DL TOTAL (I) | 211 930.00 | | | 211 930.00 |
DP Provisions pour risques | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 962.00 | | | 1 915 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838 018.00 | | | 1 838 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 766.00 | | | 2 806 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 312.00 | | | 721 312.00 |
EA Autres dettes | 453 754.00 | | | 453 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 735 813.00 | | | 7 735 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 978 740.00 | | | 7 978 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 895 533.00 | | | 6 895 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787 181.00 | | | 787 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 258 579.00 | 13 625.00 | 26 272 204.00 | 26 258 579.00 |
FD Production vendue biens | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
FG Production vendue services | 1 647 825.00 | | 1 647 825.00 | 1 647 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 933 177.00 | 13 625.00 | 27 946 802.00 | 27 933 177.00 |
FM Production stockée | | | 3 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 128 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 323 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 840 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 065 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 621.00 | | | 105 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 128 904.00 | | | 28 128 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 119 245.00 | | | 28 119 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 907.00 | | 46 355.00 | 1 369 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 432.00 | | 2 000.00 | 349 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 873.00 | | 44 355.00 | 1 016 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 407.00 | 112 774.00 | | 453 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 438.00 | 1 594.00 | | 18 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 968.00 | 111 179.00 | | 434 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 454.00 | 900 454.00 | | 900 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 766.00 | 2 806 766.00 | | 2 806 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 031.00 | 168 031.00 | | 168 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 033.00 | 204 033.00 | | 204 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 754.00 | 453 754.00 | | 453 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 963.00 | 1 145 963.00 | | 1 145 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
VB T. V. A. | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 181.00 | 787 181.00 | | 787 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 781.00 | 288 501.00 | 776 439.00 | 1 128 781.00 |
VI Groupe et associés | 937 563.00 | 937 563.00 | | 937 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 318.00 | | | 286 318.00 |
VP Divers | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 868.00 | 587 868.00 | | 587 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 471.00 | 1 834 751.00 | 8 720.00 | 1 843 471.00 |
VW T.V.A. | 291 706.00 | 291 706.00 | | 291 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 735 813.00 | 6 895 533.00 | 776 439.00 | 7 735 813.00 |