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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 432.00 | 16 377.00 | 2 054.00 | 18 432.00 |
AH Fonds commercial | 229 750.00 | | 229 750.00 | 229 750.00 |
AP Constructions | 436 596.00 | 151 380.00 | 285 216.00 | 436 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 508.00 | 69 560.00 | 36 948.00 | 106 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 835.00 | 111 799.00 | 60 035.00 | 171 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 723.00 | 349 117.00 | 617 606.00 | 966 723.00 |
BN En cours de production de biens | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
BT Marchandises | 4 014 705.00 | 20 385.00 | 3 994 319.00 | 4 014 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 160.00 | | 419 160.00 | 419 160.00 |
BZ Autres créances | 343 432.00 | 1 236.00 | 342 196.00 | 343 432.00 |
CF Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 390.00 | 21 621.00 | 4 815 769.00 | 4 837 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 114.00 | 370 738.00 | 5 433 376.00 | 5 804 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
DG Autres réserves | 152 934.00 | | | 152 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 509.00 | | | -88 509.00 |
DL TOTAL (I) | 429 473.00 | | | 429 473.00 |
DP Provisions pour risques | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 084.00 | | | 1 084 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 863.00 | | | 200 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 965.00 | | | 85 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 631.00 | | | 2 801 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 195.00 | | | 175 195.00 |
EA Autres dettes | 646 186.00 | | | 646 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 993 926.00 | | | 4 993 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 376.00 | | | 5 433 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 639 491.00 | | | 4 639 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719 091.00 | | | 719 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 703 854.00 | | 13 703 854.00 | 13 703 854.00 |
FD Production vendue biens | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
FG Production vendue services | 707 110.00 | | 707 110.00 | 707 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 435 759.00 | | 14 435 759.00 | 14 435 759.00 |
FM Production stockée | | | 22 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 534 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 095 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 605 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 534 006.00 | | | 14 534 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 622 516.00 | | | 14 622 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 509.00 | | | -88 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 358.00 | | 23 355.00 | 945 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 966 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 714 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 192.00 | | 1 990.00 | 246 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 166.00 | | 17 763.00 | 699 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 818.00 | 72 298.00 | | 276 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 534.00 | 4 843.00 | | 11 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 284.00 | 67 455.00 | | 265 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 059.00 | 200 059.00 | | 200 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 631.00 | 2 801 631.00 | | 2 801 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 186.00 | 646 186.00 | | 646 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 419 160.00 | 419 160.00 | | 419 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 95 350.00 | 95 350.00 | | 95 350.00 |
VC Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 091.00 | 719 091.00 | | 719 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 992.00 | 96 522.00 | 268 469.00 | 364 992.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 770.00 | | | 83 770.00 |
VP Divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 857.00 | 244 857.00 | | 244 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 472.00 | 782 472.00 | | 782 472.00 |
VW T.V.A. | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 907 960.00 | 4 639 491.00 | 268 469.00 | 4 907 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |