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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 599.00 | 10 748.00 | 3 852.00 | 14 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 076.00 | 15 799.00 | 19 277.00 | 35 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 481.00 | 49 745.00 | 97 736.00 | 147 481.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 157.00 | 76 291.00 | 125 865.00 | 202 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 228.00 | | 516 228.00 | 516 228.00 |
BZ Autres créances | 236 326.00 | | 236 326.00 | 236 326.00 |
CF Disponibilités | 132 318.00 | | 132 318.00 | 132 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 638.00 | | 909 638.00 | 909 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 795.00 | 76 291.00 | 1 035 503.00 | 1 111 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 189 988.00 | | | 189 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 137.00 | | | 128 137.00 |
DL TOTAL (I) | 328 026.00 | | | 328 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 480.00 | | | 319 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 401.00 | | | 343 401.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 478.00 | | | 707 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 503.00 | | | 1 035 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 576.00 | | | 664 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FG Production vendue services | 2 996 521.00 | | 2 996 521.00 | 2 996 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 001.00 | | 2 997 001.00 | 2 997 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 266.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 427.00 | | | 67 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 940.00 | | | 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 260.00 | | | -4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 882.00 | | | 3 073 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 745.00 | | | 2 945 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 137.00 | | | 128 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 470 215.00 | | | 470 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 401.00 | | 44 155.00 | 159 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 363.00 | | 3 236.00 | 11 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 638.00 | | 40 919.00 | 146 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 940.00 | 76 103.00 | 11 241.00 | 12 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 847.00 | 9 048.00 | 8 147.00 | 9 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 094.00 | 67 055.00 | 3 094.00 | 3 094.00 |