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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 777.00 | 67 147.00 | 24 631.00 | 91 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 746.00 | 154 254.00 | 25 492.00 | 179 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 930.00 | 236 000.00 | 196 930.00 | 432 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 393.00 | | 548 393.00 | 548 393.00 |
BZ Autres créances | 460 864.00 | | 460 864.00 | 460 864.00 |
CF Disponibilités | 89 193.00 | | 89 193.00 | 89 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 458.00 | | 1 185 458.00 | 1 185 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 389.00 | 236 000.00 | 1 382 388.00 | 1 618 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 227 560.00 | | | 227 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 715.00 | | | -154 715.00 |
DL TOTAL (I) | 82 745.00 | | | 82 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 503.00 | | | 377 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 192.00 | | | 420 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 335.00 | | | 495 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 643.00 | | | 1 299 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 388.00 | | | 1 382 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 983.00 | | | 1 033 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 295.00 | | 55 428.00 | 390 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 723.00 | 26 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 793.00 | 432 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 271 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 599.00 | | | 134 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 221.00 | | 39 373.00 | 233 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 475.00 | | 16 055.00 | 22 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 138.00 | 22 931.00 | 68.00 | 213 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 539.00 | 22 931.00 | 68.00 | 198 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 192.00 | 420 192.00 | | 420 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 527.00 | 64 527.00 | | 64 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 299.00 | 101 299.00 | | 101 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
UX Autres créances clients | 548 393.00 | 548 393.00 | | 548 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 343.00 | 104 684.00 | 265 659.00 | 370 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 031.00 | | | 86 031.00 |
VP Divers | 86 961.00 | 86 961.00 | | 86 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 459.00 | 127 459.00 | | 127 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 167.00 | 322 167.00 | | 322 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 573.00 | 1 038 766.00 | 26 807.00 | 1 065 573.00 |
VW T.V.A. | 202 050.00 | 202 050.00 | | 202 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 643.00 | 1 033 983.00 | 265 659.00 | 1 299 643.00 |