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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 599.00 | 14 297.00 | 301.00 | 14 599.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 926.00 | 44 913.00 | 19 013.00 | 63 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 212.00 | 134 264.00 | 27 948.00 | 162 212.00 |
AX Avances et acomptes | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 935.00 | 193 474.00 | 188 461.00 | 381 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 631.00 | | 997 631.00 | 997 631.00 |
BZ Autres créances | 663 093.00 | | 663 093.00 | 663 093.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 469.00 | | 1 820 469.00 | 1 820 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 405.00 | 193 474.00 | 2 008 930.00 | 2 202 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 617 083.00 | | | 617 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998.00 | | | 998.00 |
DL TOTAL (I) | 627 982.00 | | | 627 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 856.00 | | | 207 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 054.00 | | | 500 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 454.00 | | | 571 454.00 |
EA Autres dettes | 91 829.00 | | | 91 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 948.00 | | | 1 380 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 930.00 | | | 2 008 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 878.00 | | | 1 273 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 205.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 360.00 | 10 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 983.00 | 381 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 623.00 | 236 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 599.00 | | | 134 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 752.00 | | 11 723.00 | 10 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 050.00 | 27 623.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 205.00 | 27 623.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 054.00 | 500 054.00 | | 500 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 524.00 | 100 524.00 | | 100 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 541.00 | 118 541.00 | | 118 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 829.00 | 91 829.00 | | 91 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
UX Autres créances clients | 979 745.00 | 979 745.00 | | 979 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 155.00 | 75 155.00 | | 75 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VB T. V. A. | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 253.00 | 32 183.00 | 107 070.00 | 139 253.00 |
VI Groupe et associés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -139 253.00 | | | -139 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
VP Divers | 152 202.00 | 152 202.00 | | 152 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 433.00 | 330 433.00 | | 330 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 741.00 | 1 679 989.00 | 10 752.00 | 1 690 741.00 |
VW T.V.A. | 301 296.00 | 301 296.00 | | 301 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 948.00 | 1 273 878.00 | 107 070.00 | 1 380 948.00 |