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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 599.00 | 8 470.00 | 6 128.00 | 14 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 876.00 | 22 078.00 | 42 797.00 | 64 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 751.00 | 85 932.00 | 66 819.00 | 152 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
AX Avances et acomptes | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 478.00 | 116 481.00 | 143 997.00 | 260 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 229.00 | | 793 229.00 | 793 229.00 |
BZ Autres créances | 313 460.00 | | 313 460.00 | 313 460.00 |
CF Disponibilités | 93 091.00 | | 93 091.00 | 93 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 143.00 | | 1 221 143.00 | 1 221 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 621.00 | 116 481.00 | 1 365 140.00 | 1 481 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 318 125.00 | | | 318 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 565.00 | | | 116 565.00 |
DL TOTAL (I) | 444 591.00 | | | 444 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 887.00 | | | 267 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 137.00 | | | 576 137.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 549.00 | | | 865 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 140.00 | | | 1 365 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 694.00 | | | 847 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 951 631.00 | | 3 951 631.00 | 3 951 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 631.00 | | 3 951 631.00 | 3 951 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 289.00 | | | 4 043 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 724.00 | | | 3 926 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 565.00 | | | 116 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 595 672.00 | | | 595 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 156.00 | | | 202 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 557.00 | | | 187 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 291.00 | | | 76 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 543.00 | | | 65 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 887.00 | 267 887.00 | | 267 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 021.00 | 136 021.00 | | 136 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 775 343.00 | | | 775 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
VB T. V. A. | 148 088.00 | | | 148 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
VI Groupe et associés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VP Divers | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 411.00 | 1 128 051.00 | 8 360.00 | 1 136 411.00 |
VW T.V.A. | 371 080.00 | 371 080.00 | | 371 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 549.00 | 847 694.00 | | 865 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
ST Autres comptes | 2 201 607.00 | | | 2 201 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 091.00 | | | 177 091.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 900 329.00 | | | 900 329.00 |
YT Sous‐traitance | 147 464.00 | | | 147 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 859 336.00 | | | 859 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 753.00 | | | 229 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 548 005.00 | | | 2 548 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |