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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 599.00 | 11 452.00 | 3 146.00 | 14 599.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 961.00 | 34 351.00 | 31 609.00 | 65 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 801.00 | 106 243.00 | 71 558.00 | 177 801.00 |
AX Avances et acomptes | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 919.00 | 152 047.00 | 255 871.00 | 407 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 193.00 | | 1 204 193.00 | 1 204 193.00 |
BZ Autres créances | 265 535.00 | | 265 535.00 | 265 535.00 |
CF Disponibilités | 160 700.00 | | 160 700.00 | 160 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 946.00 | | 1 742 946.00 | 1 742 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 865.00 | 152 047.00 | 1 998 817.00 | 2 150 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 434 691.00 | | | 434 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 392.00 | | | 182 392.00 |
DL TOTAL (I) | 626 983.00 | | | 626 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 323.00 | | | 195 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 311.00 | | | 626 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 247.00 | | | 507 247.00 |
EA Autres dettes | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 834.00 | | | 1 344 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 817.00 | | | 1 998 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 397.00 | | | 1 202 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 495 005.00 | 3 922.00 | 5 498 927.00 | 5 495 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 495 005.00 | 3 922.00 | 5 498 927.00 | 5 495 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 774 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 527 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 693.00 | | | 219 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 505.00 | | | -7 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 806 963.00 | | | 5 806 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 571.00 | | | 5 624 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 392.00 | | | 182 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 529 586.00 | | | 529 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 478.00 | | 182 729.00 | 260 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 446.00 | 25 842.00 | 407 919.00 | 9 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 446.00 | 25 842.00 | 254 207.00 | 9 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 599.00 | | 120 000.00 | 14 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 519.00 | | 51 977.00 | 237 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | 10 752.00 | 8 360.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 481.00 | 50 172.00 | 14 606.00 | 116 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 470.00 | 2 981.00 | | 8 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 010.00 | 47 190.00 | 14 606.00 | 108 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 27 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 27 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 311.00 | 626 311.00 | | 626 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 104.00 | 101 104.00 | | 101 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 672.00 | 129 672.00 | | 129 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 307.00 | 1 186 307.00 | | 1 186 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VB T. V. A. | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 164.00 | 35 727.00 | 142 436.00 | 178 164.00 |
VI Groupe et associés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
VP Divers | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 067.00 | 110 067.00 | | 110 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 738.00 | 1 498 626.00 | 19 112.00 | 1 517 738.00 |
VW T.V.A. | 252 861.00 | 252 861.00 | | 252 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 834.00 | 1 202 397.00 | 142 436.00 | 1 344 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386 134.00 | | | 386 134.00 |
ST Autres comptes | 2 601 776.00 | | | 2 601 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500 791.00 | | | 500 791.00 |
YT Sous‐traitance | 169 407.00 | | | 169 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 416.00 | | | 71 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 105 401.00 | | | 1 105 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 238.00 | | | 523 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 663 398.00 | | | 3 663 398.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |