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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 391.00 | | 282 391.00 | 282 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169.00 | 3 181.00 | 988.00 | 4 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 981.00 | 87 491.00 | 7 490.00 | 94 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 695.00 | 90 672.00 | 293 022.00 | 383 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BT Marchandises | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CF Disponibilités | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 203.00 | 90 672.00 | 335 531.00 | 426 203.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 402.00 | 14 587.00 | | 23 402.00 |
DH Report à nouveau | 77 053.00 | 54 451.00 | | 77 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 048.00 | 31 417.00 | | 37 048.00 |
DL TOTAL (I) | 143 003.00 | 105 955.00 | | 143 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 740.00 | 132 693.00 | | 88 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 093.00 | 41 090.00 | | 42 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 016.00 | 10 134.00 | | 13 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 510.00 | 42 947.00 | | 48 510.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 158.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 528.00 | 227 022.00 | | 192 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 531.00 | 332 977.00 | | 335 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
FG Production vendue services | 369 718.00 | | 369 718.00 | 369 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 607.00 | | 379 607.00 | 379 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 13 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 1 255.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -1 255.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 324.00 | -4 520.00 | | -4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 286.00 | 367 636.00 | | 385 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 237.00 | 336 219.00 | | 348 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 048.00 | 31 417.00 | | 37 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 582.00 | | 7 144.00 | 377 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411.00 | 2 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 383 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 99 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 391.00 | | | 282 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 018.00 | | 6 752.00 | 93 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173.00 | | 392.00 | 2 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 489.00 | 2 803.00 | 620.00 | 88 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 489.00 | 2 803.00 | 620.00 | 88 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VC Groupe et associés | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 740.00 | 41 688.00 | 47 052.00 | 88 740.00 |
VI Groupe et associés | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 587.00 | 26 957.00 | 1 630.00 | 28 587.00 |
VW T.V.A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 528.00 | 145 475.00 | 47 052.00 | 192 528.00 |