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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 282 391.00 | | 282 391.00 | 282 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947.00 | 1 154.00 | 792.00 | 1 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 950.00 | 29 784.00 | 20 166.00 | 49 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 700.00 | 31 838.00 | 305 862.00 | 337 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BT Marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CF Disponibilités | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 959.00 | 31 838.00 | 372 121.00 | 403 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
DH Report à nouveau | 179 371.00 | 157 033.00 | | 179 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 068.00 | 22 338.00 | | 22 068.00 |
DL TOTAL (I) | 260 635.00 | 238 567.00 | | 260 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 927.00 | 25 000.00 | | 18 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 730.00 | 25 669.00 | | 7 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 905.00 | 13 868.00 | | 16 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 924.00 | 67 277.00 | | 67 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 485.00 | 131 814.00 | | 111 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 121.00 | 370 380.00 | | 372 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 748.00 | 112 887.00 | | 98 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
FG Production vendue services | 319 951.00 | | 319 951.00 | 319 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 265.00 | | 322 265.00 | 322 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 572.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 457.00 | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 2 940.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -995.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 1 205.00 | | 4 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 100.00 | 317 542.00 | | 329 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 032.00 | 295 204.00 | | 307 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 068.00 | 22 338.00 | | 22 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 359.00 | | 2 341.00 | 335 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 291.00 | | | 283 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 575.00 | | 2 322.00 | 49 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493.00 | | 19.00 | 2 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 267.00 | 3 572.00 | | 28 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 367.00 | 3 572.00 | | 27 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VC Groupe et associés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 927.00 | 6 190.00 | 12 737.00 | 18 927.00 |
VI Groupe et associés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VW T.V.A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 485.00 | 98 748.00 | 12 737.00 | 111 485.00 |