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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 282 391.00 | | 282 391.00 | 282 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364.00 | 814.00 | 550.00 | 1 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 210.00 | 26 553.00 | 21 658.00 | 48 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 359.00 | 28 267.00 | 307 092.00 | 335 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BT Marchandises | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BZ Autres créances | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CF Disponibilités | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 288.00 | | 63 288.00 | 63 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 647.00 | 28 267.00 | 370 380.00 | 398 647.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
DH Report à nouveau | 157 033.00 | 150 256.00 | | 157 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 338.00 | 6 777.00 | | 22 338.00 |
DL TOTAL (I) | 238 567.00 | 216 229.00 | | 238 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 15 395.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 669.00 | 42 150.00 | | 25 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | 9 729.00 | | 13 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 277.00 | 34 465.00 | | 67 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 814.00 | 101 738.00 | | 131 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 380.00 | 317 967.00 | | 370 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 887.00 | 101 738.00 | | 112 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 806.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FG Production vendue services | 261 127.00 | | 261 127.00 | 261 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 436.00 | | 263 436.00 | 263 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 945.00 | 260.00 | | 1 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | 260.00 | | 1 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 1 537.00 | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 483.00 | 442.00 | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 1 979.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | -1 718.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 620.00 | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 542.00 | 348 247.00 | | 317 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 204.00 | 341 470.00 | | 295 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 338.00 | 6 777.00 | | 22 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 401.00 | | 31 675.00 | 385 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 120.00 | 70 597.00 | 335 359.00 | 11 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 120.00 | 70 597.00 | 49 575.00 | 11 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 291.00 | | | 283 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 629.00 | | 31 662.00 | 99 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | 13.00 | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 867.00 | 4 997.00 | 70 597.00 | 93 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 967.00 | 4 997.00 | 70 597.00 | 92 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VC Groupe et associés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 6 073.00 | 18 927.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 814.00 | 39 844.00 | 1 970.00 | 41 814.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 814.00 | 112 887.00 | 18 927.00 | 131 814.00 |