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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 763.00 | 23 012.00 | 18 751.00 | 41 763.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 520.00 | 106 892.00 | 4 628.00 | 111 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 264.00 | 129 904.00 | 81 361.00 | 211 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 911.00 | | 1 092 911.00 | 1 092 911.00 |
BZ Autres créances | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 896 499.00 | | 4 896 499.00 | 4 896 499.00 |
CF Disponibilités | 614 471.00 | | 614 471.00 | 614 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 632 871.00 | | 6 632 871.00 | 6 632 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 135.00 | 129 904.00 | 6 714 232.00 | 6 844 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 092 354.00 | | | 5 092 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 473.00 | | | 234 473.00 |
DL TOTAL (I) | 5 507 026.00 | | | 5 507 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 000.00 | | | 1 023 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 890.00 | | | 141 890.00 |
EA Autres dettes | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 206.00 | | | 1 207 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 714 232.00 | | | 6 714 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 891.00 | | | 1 164 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 597.00 | 488 251.00 | 806 848.00 | 318 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 597.00 | 488 251.00 | 806 848.00 | 318 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 616.00 | | | 78 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 551.00 | | | 991 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 078.00 | | | 757 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 473.00 | | | 234 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 939.00 | | 2 589.00 | 210 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 264.00 | 211 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 264.00 | 111 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 875.00 | | | 79 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 270.00 | | 2 514.00 | 111 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 794.00 | | 75.00 | 19 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
UX Autres créances clients | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 386.00 | 1 120 744.00 | 19 642.00 | 1 140 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 205.00 | 1 168 975.00 | 38 230.00 | 1 207 205.00 |